Cấu trúc Thị trường
1. Thanh khoản và Quy mô:
- Giá trị giao dịch trung bình 15-20 nghìn tỷ/phiên
- Tỷ trọng nhà đầu tư cá nhân chiếm 80-85%
- Độ sâu thị trường còn hạn chế
- Biến động mạnh theo tâm lý
2. Yếu tố Động lực:
- Dòng vốn FDI trực tiếp
- Hoạt động xuất nhập khẩu
- Chính sách tiền tệ NHNN
- Tác động từ thị trường quốc tế
Điều chỉnh Ichimoku cho VN-Index
Bảng 1: Thông số Ichimoku Việt Nam
| Chỉ báo | Thông số Gốc | Điều chỉnh VN | Lý do |
| Tenkan-sen | 9 | 7-8 | Biến động nhanh |
| Kijun-sen | 26 | 22-24 | Chu kỳ ngắn hơn |
| Chikou | 26 | 26 | Giữ nguyên |
| Senkou A | (9+26)/2 | (7+22)/2 | Tương ứng |
| Senkou B | 52 | 44-48 | Chu kỳ thị trường |
Phân tích Vĩ mô và Vi mô
1. Chỉ số Vĩ mô Quan trọng:
- GDP và tăng trưởng ngành
- Lạm phát và CPI
- Cán cân thương mại
- Dự trữ ngoại hối
- Tỷ giá hối đoái
2. Yếu tố Vi mô:
- Kết quả kinh doanh doanh nghiệp
- Cơ cấu cổ đông
- Thanh khoản cổ phiếu
- Room ngoại
- Tỷ lệ margin
Chiến lược Giao dịch Thực tế
Bảng 2: Khung Thời gian Giao dịch
| Phiên | Thời gian | Đặc điểm | Chiến lược |
| Sáng | 9:00-11:30 | Thanh khoản cao | Xu hướng |
| Chiều | 13:00-14:45 | Giao dịch thấp | Tích lũy |
| ATO | 9:00-9:15 | Biến động mạnh | Breakout |
| ATC | 14:30-14:45 | Định giá | 套利 |
Quản trị Rủi ro Thị trường Việt Nam
1. Hạn mức Rủi ro:
- Tối đa 1-2% vốn/lệnh
- Stop loss dựa vào Kijun-sen
- Tỷ lệ R:R tối thiểu 1:2
- Phân bổ danh mục đa dạng
- Dự phòng thanh khoản
2. Điểm Kiểm soát:
- Theo dõi khối ngoại
- Giám sát margin call
- Kiểm tra tin HĐQT
- Đánh giá thanh khoản
- Phân tích kỹ thuật đa khung
Ứng dụng Thực tiễn
Bảng 3: Tín hiệu Giao dịch
| Tín hiệu | Điều kiện | Hành động | Quản lý |
| Mạnh | Đa xác nhận | Vào lệnh đầy đủ | SL 2% |
| Trung bình | 2-3 xác nhận | Vào từng phần | SL 1.5% |
| Yếu | Đơn lẻ | Chờ đợi | – |
Kinh nghiệm Thực tế
1. Bài học Quan trọng:
- Thị trường VN biến động mạnh
- Cần kết hợp nhiều công cụ
- Theo dõi dòng tiền chặt chẽ
- Kiểm soát tâm lý giao dịch
- Cập nhật thông tin liên tục
2. Lưu ý Đặc biệt:
- Điều chỉnh thông số theo ngành
- Chú ý thanh khoản cổ phiếu
- Xem xét yếu tố mùa vụ
- Đánh giá tác động chính sách
- Phân tích đối thủ cạnh tranh
Câu hỏi Thường gặp
Tại sao cần điều chỉnh thông số Ichimoku?
Thị trường Việt Nam có chu kỳ ngắn hơn và biến động mạnh hơn thị trường phát triển.
Khung thời gian nào hiệu quả nhất?
H4 và D1 cho tín hiệu tin cậy nhất, kết hợp M15 cho điểm vào lệnh.
Làm sao kiểm soát rủi ro hiệu quả?
Áp dụng quản lý vốn chặt chẽ, đa dạng hóa danh mục và theo dõi thanh khoản.
